VALORA ABSOLUTE FI RF CP LP

10.326.625/0001-00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 304,28 M
Rentabilidade (12M)
0,00%
Rentabilidade (24M)
-
Volatilidade (12M)
0,00%
Índice de Sharpe (12M)
-0,10
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE VALORA ABSOLUTE FI RF CP LP

Nome do Fundo
VALORA ABSOLUTE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO
CNPJ
10.326.625/0001-00
DATA INICIAL
16/01/2009
Benchmark
-
CLASSE
Fundo de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
VALORA GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA.
ADMINITRADOR DO FUNDO
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,40%
TAXA DE PERFORMANCE
20,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica VALORA ABSOLUTE FI RF CP LP

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2023 0,53% -0,11% 0,69% 0,61% 1,33% 1,14% - - - - - - 4,24% 183,75%
2022 0,77% 0,91% 1,01% 0,94% 1,10% 1,12% 1,16% 1,28% 1,91% 1,19% 1,06% 1,28% 14,61% 172,19%
2021 0,45% 0,37% 0,47% 0,43% 0,37% 0,43% 0,50% 0,60% 0,59% 0,61% 0,66% 0,89% 6,57% 137,50%
2020 0,42% 0,35% -2,73% -1,34% 0,62% 1,76% 1,21% 0,74% 0,52% 0,39% 0,46% 0,39% 2,75% 122,86%
2019 0,58% 0,54% 0,49% 0,57% 0,56% 0,48% 0,61% 0,52% 0,51% 0,40% 0,22% 0,36% 6,00% 116,88%
2018 0,61% 0,49% 0,60% 0,56% 0,56% 0,55% 0,58% 0,79% 0,50% 0,61% 0,55% 0,58% 7,21% 104,60%
2017 1,20% 0,99% 1,12% 0,81% 0,99% 0,86% 0,83% 0,85% 0,66% 0,66% 0,56% 0,56% 10,57% 90,84%
2016 1,09% 1,00% 1,22% 1,06% 1,21% 1,28% 1,21% 1,31% 1,19% 1,13% 1,12% 1,19% 14,94% 72,60%
2015 1,00% 0,88% 1,11% 1,00% 1,01% 1,12% 1,18% 1,15% 1,13% 1,18% 1,18% 1,17% 13,94% 50,17%
2014 0,92% 0,82% 0,80% 0,86% 0,85% 0,87% 0,99% 0,89% 0,98% 1,03% 0,92% 1,05% 11,55% 31,79%
2013 0,61% 0,50% 0,56% 0,64% 0,62% 0,62% 0,75% 0,75% 0,75% 0,88% 0,75% 0,84% 8,59% 18,15%
2012 0,64% 0,80% 0,87% 0,74% 0,76% 0,68% 0,73% 0,78% 0,59% 0,67% 0,63% 0,58% 8,80% 8,80%
VALORA ABSOLUTE FI RF CP LP

Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 304,28 Milhões
VALORA ABSOLUTE FI RF CP LP

Evolução número de cotistas

VALORA ABSOLUTE FI RF CP LP

Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 1,79%
VALORA ABSOLUTE FI RF CP LP

DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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