BNP PARIBAS EXCELLENT DI FI EM COTAS DE FI RF REFERENCIADO

07.657.626/0001-14

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
R$ 25,98 M
Rentabilidade (12M)
0,00%
Rentabilidade (24M)
-
Volatilidade (12M)
0,00%
Índice de Sharpe (12M)
-0,10
Cotação

Gráfico de Rentabilidade

Sobre a empresa

INFORMAÇÕES SOBRE BNP PARIBAS EXCELLENT DI FI EM COTAS DE FI RF REFERENCIADO

Nome do Fundo
BNP PARIBAS EXCELLENT DI FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO
CNPJ
07.657.626/0001-14
DATA INICIAL
10/02/2006
Benchmark
DI de um dia
CLASSE
Fundo de Renda Fixa
COMPOSIÇÃO DO FUNDO
FI
GESTOR DO FUNDO
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
ADMINITRADOR DO FUNDO
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
0,65%
TAXA DE PERFORMANCE
0,00%
CONDOMÍNIO
Aberto
Sobre a empresa

Rentabilidade Histórica BNP PARIBAS EXCELLENT DI FI EM COTAS DE FI RF REFERENCIADO

ARRASTE O QUADRO PARA VER MAIS DADOS
ANO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO ACUM.
2023 0,95% 0,86% 1,19% 0,88% 1,00% 0,83% - - - - - - 5,84% 150,99%
2022 0,68% 0,79% 0,86% 0,66% 0,96% 0,97% 1,03% 1,11% 1,63% 0,97% 0,94% 1,10% 12,34% 137,15%
2021 0,08% 0,03% 0,13% 0,15% 0,23% 0,28% 0,38% 0,46% 0,44% 0,53% 0,54% 0,71% 4,02% 111,10%
2020 0,32% 0,24% -0,04% 0,13% 0,23% 0,18% 0,27% 0,14% -0,04% 0,08% 0,10% 0,22% 1,84% 102,94%
2019 0,48% 0,44% 0,42% 0,46% 0,47% 0,41% 0,49% 0,44% 0,39% 0,35% 0,29% 0,28% 5,03% 99,27%
2018 0,52% 0,42% 0,48% 0,46% 0,47% 0,46% 0,48% 0,51% 0,41% 0,48% 0,43% 0,43% 5,69% 89,73%
2017 1,05% 0,83% 1,02% 0,76% 0,89% 0,78% 0,76% 0,75% 0,60% 0,60% 0,51% 0,48% 9,41% 79,51%
2016 1,02% 0,94% 1,11% 1,01% 1,08% 1,12% 1,06% 1,16% 1,04% 1,02% 1,00% 1,07% 13,38% 64,07%
2015 0,90% 0,80% 1,01% 0,91% 0,96% 1,04% 1,15% 1,09% 1,11% 1,08% 1,01% 1,10% 12,85% 44,71%
2014 0,81% 0,75% 0,74% 0,78% 0,82% 0,78% 0,90% 0,83% 0,87% 0,91% 0,80% 0,93% 10,41% 28,23%
2013 0,55% 0,45% 0,51% 0,54% 0,54% 0,59% 0,67% 0,65% 0,70% 0,78% 0,67% 0,76% 7,67% 16,14%
2012 0,58% 0,72% 0,89% 0,71% 0,71% 0,60% 0,61% 0,64% 0,50% 0,58% 0,53% 0,52% 7,87% 7,87%
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Evolução do Patrimônio

Patrimônio Atual: R$ 25,98 Milhões
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Evolução número de cotistas

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Volatilidade

Volatilidade Atual: R$ 1,16%
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DRAWDOWN

Drawdown Atual: R$ 0,00%

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